Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік

1	2	3	4	5
1	Дебіторська заборгованість за торговими операціями		-	-
2	Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)		-	-
3	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками		1 935	7 202
4	Розрахунки за конверсійними операціями		-	-
5	Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками		23 434	-
6	Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-
7	Грошові кошти з обмеженим правом користування		21 862	21 885
8	Інші		6 825 791	6 838 489
9	Резерв під знецінення		(3 412 917)	(1 342 225)
10	Усього інших фінансових активів за мінусом резервів		3 460 105	5 525 351

Інші складають:

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування – 9 тис.грн.;

інші нараховані доходи - 91 тис.грн.;

прострочені інші нараховані доходи - 498 тис.грн.;

дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку – 250 тис.грн.;

дебіторська заборгованість за операціями з банками – 6 824 117 тис.грн.;

нестачі та інші нарахування на працівників банку – 34 тис.грн.;

інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими

особами – 13 тис.грн.;

клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками – 778 тис.грн.;

транзитні рахунки за іншими розрахунками – 1 тис.грн.

За рядком 7 «Грошові кошти з обмеженим правом користування» та рядком 9 «Резерв під знецінення» таблиці 15.1 примітки 15 відображаються відповідно дані за грошовим покриттям, розміщеним в інших банках, яке обліковується за рахунком 1502 у розмірі 21 862 тис. грн. та резерв за цими коштами у розмірі 242 тис. грн.

Дані про інші фінансові активи зазначаються в звіті «Баланс» за рядком 14;

дані про інші фінансові активи за 2010 рік зазначаються в таблиці 37.6 примітки 37 за рядком 8 та таблиці 37.10 примітки 37 за рядком 8;

дані про інші фінансові активи за 2009 рік зазначаються в таблиці 37.7 примітки 37 за рядком 8 та таблиці 37.11 примітки 37 за рядком 8.

Аналіз інших фінансових активів за строками погашення, аналіз географічної концентрації та інформація за операціями з пов’язаними особами надається відповідно у примітках 37 та 42.
Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок	Рух резервів	Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями	Фінансовий лізинг (оренда)	Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетовими картками	Конверсійні операції	Грошові кошти з обмеже-ним пра-вом кори-стування	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок за станом на 1 січня	-	-	-	-	242	1 341 983	1 342 225
2	Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року	-	-	-	-	-	2 070 692	2 070 692
3	Списання безнадійної заборгованості	-	-	-	-	-	-	-
4	Переведення до активів групи вибуття	-	-	-	-	-	-	-
5	Вибуття дочірніх компаній	-	-	-	-	-	-	-
6	Залишок за станом на кінець дня 31 грудня	-	-	-	-	242	3 412 675	3 412 917

Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок	Рух резервів	Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями	Фінансовий лізинг (оренда)	Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками	Конверсійні операції	Грошові кошти з обмеже-ним пра-вом кори-стування	Інші	Усьо-го
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок за станом на 1 січня	-	-	-	-	187	314	501
2	Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року	-	-	-	-	55	1 341 761	1 341 816
3	Списання безнадійної заборгованості	-	-	-	-	-	(92)	(92)
4	Переведення до активів групи вибуття	-	-	-	-	-	-	-
5	Вибуття дочірніх компаній	-	-	-	-	-	-
6	Залишок за станом на кінець дня 31 грудня	-	-	-	-	242	1 341 983	1 342 225

Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями

Фінансо-вий лізинг (оренда)

Дебіторська заборго-ваність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками

Кон-вер-сійні операції

Грошові кошти з обмеже-ним правом кори-стування

Інші (у т.ч. переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками)

Усьо-го

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поточна заборго-ваність та незнецінена:	-	-	1 694	-	-	24 435	26 129
1.1	Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років	-	-	-	-	-	24 356	24 356
1.2	Нові великі клієнти	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Середні компанії	-	-	-	-	-	79	79
1.4	Малі компанії	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Фізичні особи	-	-	1 694	-	-	-	1 694
2	Дебіторська заборгованість, умови якої протягом року були переглянуті	-	-	-	-	-	-	-
3	Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої:	-	-	-	-	-	-	-
4	Прострочена, але незнецінена:	-	-	-	-	-	38	38
4.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	-	38	38
4.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-	-	-
5	Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:	-	-	-	-	-	6 824 752	6 824 752
5.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	-	25	25
5.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-	76	76
5.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	19	19
5.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-	2	2
5.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-	6824 630	6824 630
6	Інша дебіторська заборгованість	-	-	241		21 862	-	22 103
7	Резерв під знецінення	-	-	-	-	(241)	(3412675)	(3412917)
8	Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості	-	-	1 935	-	21 621	3436550	3460 105

Дані за рядком 8, таблиці 15.5 примітки 15 відображаються за рядком 10, таблиці 15.1 примітки 15.